Genesis Multimercado Fundo d
GENMCFI:BZ
21.48
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
19.74 - 21.52
1年トータルリターン
8.81%
年初来リターン
4.89%
前日終値
21.48
52週レンジ
19.74 - 21.52
1年トータルリターン
8.86%
年初来リターン
4.89%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
21.47916
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2018)
12.795
設定日
06/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TOPDIII:BZ Itau Top DI Ii RF Referencia | 251.19 千 | 3.60 百万 | 28.12 |
| IPCDRFC:BZ Itau Private Credito Diferen | 117.21 千 | 2.66 百万 | 20.82 |
| JGPSTRF:BZ JGP Strategy Fundo de Invest | 7.61 千 | 1.79 百万 | 14.02 |
| SPXRCRS:BZ Vertice SPX Raptor FIC FI Mu | 1.00 百万 | 1.76 百万 | 13.77 |
| FIFMULX:BZ Itau Fund of Funds Multigest | 144.49 千 | 1.00 百万 | 7.84 |
| ITVRFIB:BZ Itau Vertice Renda Fixa Ima | 538.68 千 | 911.53 千 | 7.13 |
| RFLPFIC:BZ Itau Vertice Renda Fixa Long | 25.96 千 | 452.58 千 | 3.54 |
| SQUADRA:BZ Squadra Long Biased FI Cotas | 843.00 | 384.07 千 | 3.00 |
| JGPEQUI:BZ Jgp Equity Explorer FIC FIM | 403.00 | 223.56 千 | 1.75 |
企業概要
Genesis Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br