Genesis Multimercado Fundo d
GENMCFI:BZ
27.22
BRL
0.09
0.33%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
23.10 - 27.39
1年トータルリターン
17.05%
年初来リターン
0.28%
前日終値
27.31
52週レンジ
23.10 - 27.39
1年トータルリターン
17.11%
年初来リターン
0.28%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
27.22458
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
15.717
設定日
06/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FOFINRF:BZ Itau Vertice Fof Inflacao Re | 137.73 千 | 2.29 百万 | 14.64 |
| TOPDIII:BZ Itau Vertice RF Referenciado | 135.11 千 | 2.15 百万 | 13.69 |
| LSALOCA:BZ Vertice FOF Long & Short Alo | 35.02 千 | 1.50 百万 | 9.59 |
| JFDRVII:BZ JGP Strategy FIC FI Multimer | 6.67 千 | 1.05 百万 | 6.68 |
| GROWLER:BZ Growler FIC FI Multimercado | 465.05 千 | 1.04 百万 | 6.65 |
| FIFMULX:BZ Itau Fund of Funds Multigest | 105.34 千 | 965.10 千 | 6.16 |
| LEGCAPA:BZ Legacy Capital A FIC FIM | 672.06 千 | 931.30 千 | 5.94 |
| SQDLSTR:BZ Squadra Long Only STR FIC FI | 2.22 千 | 736.43 千 | 4.70 |
| FOFFIA:BZ Itau FOF Master Long Bias FI | 25.44 千 | 730.69 千 | 4.66 |
| VELTIIA:BZ Velt II 90 A FIC FIA | 479.67 千 | 692.21 千 | 4.42 |
企業概要
Genesis FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br