Genesis Multimercado Fundo d

GENMCFI:BZ
21.48
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
19.74 - 21.52
1年トータルリターン
8.81%
年初来リターン
4.89%
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前日終値
21.48
52週レンジ
19.74 - 21.52
1年トータルリターン
8.86%
年初来リターン
4.89%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
21.47916
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2018)
12.795
設定日
06/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
251.19 千 3.60 百万 28.12
117.21 千 2.66 百万 20.82
7.61 千 1.79 百万 14.02
1.00 百万 1.76 百万 13.77
144.49 千 1.00 百万 7.84
538.68 千 911.53 千 7.13
25.96 千 452.58 千 3.54
843.00 384.07 千 3.00
403.00 223.56 千 1.75
企業概要
Genesis Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206