Genesis Multimercado Fundo d

GENMCFI:BZ
22.12
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
20.69 - 22.12
1年トータルリターン
6.89%
年初来リターン
0.27%
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前日終値
22.12
52週レンジ
20.69 - 22.12
1年トータルリターン
6.98%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
22.12015
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2019)
13.105
設定日
06/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
TOPDIII:BZ
Itau Top DI Ii RF Referencia
704.16 千 10.34 百万 79.08
IPCDRFC:BZ
Itau Private Credito Diferen
117.21 千 2.73 百万 20.89
企業概要
Genesis FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206
Webサイト
www.itaucustodia.com.br