Genesis Multimercado Fundo d
GENMCFI:BZ
21.41
BRL
0.03
0.15%
更新日時 2018/05/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
18.92 - 21.41
1年トータルリターン
12.90%
年初来リターン
4.55%
前日終値
21.38
52週レンジ
18.92 - 21.41
1年トータルリターン
11.68%
年初来リターン
4.55%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/16/2018)
21.40984
資産総額 (百万 BRL) ( 05/16/2018)
12.841
設定日
06/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| IPCDRFC:BZ Itau Private Credito Diferen | 117.21 千 | 2.62 百万 | 20.42 |
| JGPSTRF:BZ JGP Strategy Fundo de Invest | 7.61 千 | 1.75 百万 | 13.67 |
| SPXRCRS:BZ Vertice SPX Raptor FIC FI Mu | 1.00 百万 | 1.74 百万 | 13.56 |
| TOPDIII:BZ Itau Top DI Ii RF Referencia | 114.49 千 | 1.61 百万 | 12.58 |
| MULKRIT:BZ Kondor FIC FIM Krit | 556.16 千 | 1.37 百万 | 10.64 |
| FIFMULX:BZ Itau Fund of Funds Multigest | 144.49 千 | 1.00 百万 | 7.81 |
| ITVRFIB:BZ Itau Vertice Renda Fixa Ima | 538.68 千 | 923.59 千 | 7.20 |
| SQUADRA:BZ Squadra Long Biased FI Cotas | 1.41 千 | 644.90 千 | 5.03 |
| JGPEQUI:BZ Jgp Equity Explorer FIC FIM | 894.00 | 513.52 千 | 4.00 |
| RFLPFIC:BZ Itau Vertice Renda Fixa Long | 25.96 千 | 454.52 千 | 3.54 |
企業概要
Genesis Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br