Genesis Multimercado Fundo d

GENMCFI:BZ
21.83
BRL
0.01
0.06%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
20.09 - 21.84
1年トータルリターン
7.79%
年初来リターン
6.61%
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前日終値
21.82
52週レンジ
20.09 - 21.84
1年トータルリターン
7.71%
年初来リターン
6.61%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
21.83075
資産総額 (百万 BRL) ( 10/15/2018)
13.004
設定日
06/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
TOPDIII:BZ
Itau Top DI Ii RF Referencia
344.50 千 4.98 百万 38.47
IPCDRFC:BZ
Itau Private Credito Diferen
117.21 千 2.69 百万 20.77
SPXRCRS:BZ
Vertice SPX Raptor FIC FI Mu
1.00 百万 1.86 百万 14.35
JGPSTRF:BZ
JGP Strategy Fundo de Invest
7.61 千 1.81 百万 13.98
FIFMULX:BZ
Itau Fund of Funds Multigest
144.49 千 1.01 百万 7.78
SQUADRA:BZ
Squadra Long Biased FI Cotas
843.00 379.54 千 2.93
企業概要
Genesis Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206
Webサイト
www.itaucustodia.com.br