Skip to content

Genesis Multimercado Fundo d

GENMCFI:BZ
27.22
BRL
0.09
0.33%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
23.10 - 27.39
1年トータルリターン
17.05%
年初来リターン
0.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
27.31
52週レンジ
23.10 - 27.39
1年トータルリターン
17.11%
年初来リターン
0.28%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
27.22458
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
15.717
設定日
06/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
137.73 千 2.29 百万 14.64
135.11 千 2.15 百万 13.69
35.02 千 1.50 百万 9.59
6.67 千 1.05 百万 6.68
465.05 千 1.04 百万 6.65
105.34 千 965.10 千 6.16
672.06 千 931.30 千 5.94
2.22 千 736.43 千 4.70
25.44 千 730.69 千 4.66
479.67 千 692.21 千 4.42
企業概要
Genesis FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206