Genesis Multimercado Fundo d

GENMCFI:BZ
21.41
BRL
0.03
0.15%
更新日時 2018/05/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
18.92 - 21.41
1年トータルリターン
12.90%
年初来リターン
4.55%
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前日終値
21.38
52週レンジ
18.92 - 21.41
1年トータルリターン
11.68%
年初来リターン
4.55%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/16/2018)
21.40984
資産総額 (百万 BRL) ( 05/16/2018)
12.841
設定日
06/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.21 千 2.62 百万 20.42
7.61 千 1.75 百万 13.67
1.00 百万 1.74 百万 13.56
114.49 千 1.61 百万 12.58
556.16 千 1.37 百万 10.64
144.49 千 1.00 百万 7.81
538.68 千 923.59 千 7.20
1.41 千 644.90 千 5.03
894.00 513.52 千 4.00
25.96 千 454.52 千 3.54
企業概要
Genesis Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206