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Generali IPO Absolute Return

GENIPOI:HB
1.4973
HUF
0.0010
0.06%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2448 - 1.5027
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
0.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.4982
52週レンジ
1.2448 - 1.5027
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
1.497254
資産総額 (十億 HUF) ( 01/14/2021)
1.772
設定日
07/09/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.28 千 718.78 百万 7.08
1.68 595.25 百万 5.86
3.65 百万 336.85 百万 3.32
294.11 千 294.11 百万 2.90
749.08 千 286.15 百万 2.82
285.20 千 285.20 百万 2.81
50.09 千 214.93 百万 2.12
2.27 千 211.46 百万 2.08
2.87 千 205.68 百万 2.03
2.42 千 197.21 百万 1.94
企業概要
Generali IPO Absolute Return Fund is an open-end fund incorporated in Hungary. The Fund's objective is to achieve maximum capital increment in the longer term. On average, Generali IPO Absolute Fund has a 40:60 equity and bond allocation.
住所
Terez krt. 42-44
Budapest, H-1066
Hungary
電話番号
Tel: 36-301-7345
Webサイト
www.alapkezelo.hu