Generali IPO Investment Fund
GENIPOI:HB
1.42
HUF
0.00
0.05%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.39 - 1.42
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
0.80%
前日終値
1.42
52週レンジ
1.39 - 1.42
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
0.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
1.415514
資産総額 (十億 HUF) ( 05/17/2018)
2.722
設定日
07/09/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EH183443:COR | 708.80 千 | 708.80 百万 | 9.25 |
| EK683193:COR | 645.11 千 | 645.11 百万 | 8.42 |
| ED313183:COR | 561.95 千 | 561.95 百万 | 7.33 |
| EJ879600:COR | 1.35 千 | 364.76 百万 | 4.76 |
| EK494865:COR | 261.91 千 | 261.91 百万 | 3.42 |
| UV923531:COR | 253.26 千 | 253.26 百万 | 3.31 |
| JV526884:COR | 213.98 千 | 213.98 百万 | 2.79 |
| MTELEKOM:HB | 400.00 千 | 188.80 百万 | 2.46 |
| HYG1GBP:EU | 7.79 千 | 182.47 百万 | 2.38 |
| EK341100:COR | 157.97 千 | 157.97 百万 | 2.06 |
企業概要
Generali IPO Investment Fund is an open-end fund incorporated in Hungary. The Fund's objective is to achieve maximum capital increment in the longer term. The Fund invests in equity markets worldwide in the equities of companies which are first listed on any stock exchange, that is they raise funds from investors within the framework of an initial public offering.