Generali IPO Absolute Return
GENIPOI:HB
1.4973
HUF
0.0010
0.06%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2448 - 1.5027
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
0.42%
前日終値
1.4982
52週レンジ
1.2448 - 1.5027
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
1.497254
資産総額 (十億 HUF) ( 01/14/2021)
1.772
設定日
07/09/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ879600:COR | 2.28 千 | 718.78 百万 | 7.08 |
| EF788254:COR | 1.68 | 595.25 百万 | 5.86 |
| FP:RO ﾌｧﾝﾀﾞﾙ･ﾌﾟﾛﾌﾟﾘｴﾀﾃ | 3.65 百万 | 336.85 百万 | 3.32 |
| BH589846:COR | 294.11 千 | 294.11 百万 | 2.90 |
| MTELEKOM:HB | 749.08 千 | 286.15 百万 | 2.82 |
| EI585726:COR | 285.20 千 | 285.20 百万 | 2.81 |
| PEO:PW | 50.09 千 | 214.93 百万 | 2.12 |
| MA:US ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ | 2.27 千 | 211.46 百万 | 2.08 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 2.87 千 | 205.68 百万 | 2.03 |
| AMT:US ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾜｰ | 2.42 千 | 197.21 百万 | 1.94 |
企業概要
Generali IPO Absolute Return Fund is an open-end fund incorporated in Hungary. The Fund's objective is to achieve maximum capital increment in the longer term. On average, Generali IPO Absolute Fund has a 40:60 equity and bond allocation.