Genipabu FIA

GENIPAF:BZ
1.61
BRL
0.02
1.40%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.53 - 1.79
1年トータルリターン
-2.31%
年初来リターン
-2.08%
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前日終値
1.63
52週レンジ
1.53 - 1.79
1年トータルリターン
-2.80%
年初来リターン
-2.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.609041
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
165.321
設定日
09/20/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
301.09 千 18.30 百万 10.78
624.29 千 18.21 百万 10.73
1.02 百万 16.39 百万 9.66
641.21 千 13.96 百万 8.22
739.17 千 11.79 百万 6.94
387.26 千 11.62 百万 6.84
583.33 千 8.85 百万 5.21
194.55 千 7.55 百万 4.45
242.74 千 7.20 百万 4.24
624.46 千 6.43 百万 3.79
企業概要
Genipabu FIA is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 67% of its assets in equity securities and up to 33% of its assets in government bonds.
住所
GAP Gestora de Recursos Ltda
Av. das Americas, 500 - Bloco 14
Loja 101 - Downtown Barra da Tijuca
22640-100 Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3152-6005