Genipabu FIA

GENIPAF:BZ
1.58
BRL
0.02
0.98%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.42 - 1.79
1年トータルリターン
11.14%
年初来リターン
-3.80%
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前日終値
1.57
52週レンジ
1.42 - 1.79
1年トータルリターン
11.47%
年初来リターン
-3.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
1.580853
資産総額 (百万 BRL) ( 06/20/2018)
162.425
設定日
09/20/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
379.20 千 27.15 百万 15.11
606.46 千 15.54 百万 8.65
755.32 千 13.94 百万 7.76
305.72 千 10.78 百万 6.00
780.79 千 10.38 百万 5.78
593.43 千 8.81 百万 4.91
261.52 千 7.69 百万 4.28
426.03 千 7.63 百万 4.25
543.73 千 6.49 百万 3.61
146.93 千 6.14 百万 3.42
企業概要
Genipabu FIA is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 67% of its assets in equity securities and up to 33% of its assets in government bonds.
住所
GAP Gestora de Recursos Ltda
Av. das Americas, 500 - Bloco 14
Loja 101 - Downtown Barra da Tijuca
22640-100 Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3152-6005