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Genipabu FIA

GENIPAF:BZ
3.24
BRL
0.03
0.97%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.87 - 3.29
1年トータルリターン
6.77%
年初来リターン
2.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.27
52週レンジ
1.87 - 3.29
1年トータルリターン
8.36%
年初来リターン
2.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
3.23657
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
326.666
設定日
09/20/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
438.00 千 32.46 百万 11.20
283.07 千 22.74 百万 7.85
1.00 百万 20.59 百万 7.11
375.08 千 18.83 百万 6.50
396.64 千 15.41 百万 5.32
299.00 千 13.15 百万 4.54
261.50 千 12.90 百万 4.45
542.20 千 12.25 百万 4.23
348.00 千 11.47 百万 3.96
205.00 千 9.79 百万 3.38
企業概要
Genipabu FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Av. Borges de Medeiros 633, sala 202
Leblon, Rio de Janeiro - RJ
CEP 22430-041
Brazil
電話番号
+55 (21) 3550 7376
Webサイト
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