Generali Investments SICAV -

GENINVD:LX
103.074
EUR
0.131
0.13%
更新日時 2018/06/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.729 - 105.164
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-1.11%
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前日終値
102.943
52週レンジ
102.729 - 105.164
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-1.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
103.074
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2018)
343.750
設定日
08/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 千 22.56 百万 7.91
180.00 千 18.33 百万 6.43
15.00 千 17.98 百万 6.30
13.00 千 13.22 百万 4.64
10.00 千 10.16 百万 3.56
7.50 千 9.27 百万 3.25
6.50 千 6.11 百万 2.14
5.00 千 5.88 百万 2.06
10.00 千 5.73 百万 2.01
6.70 千 5.69 百万 1.99
企業概要
Generali Investments SICAV - Absolute Return Credit Strategies is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek capital appreciation by an active asset allocation in a diversified portfolio of debt related securities.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel