Genos Inversiones Sicav SA

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出来高

基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)

0.985946

資産総額 (百万 ZAR) ( 01/20/2021)

4.226

設定日

03/28/2014

乖離率（プレミアム / ディスカウント）

乖離率52週平均値

ファンドマネージャ

直近配当額 ( -)

直近配当利回り（税込）

経費率

3ヶ月トータルリターン

3年トータルリターン

5年トータルリターン

名称	数量	値	ファンドの割合
AR738766:COR	200.00	178.53 千	4.61
PINIEHA:ID ﾋﾟﾑｺGISｲﾝｶﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ	11.51 千	158.55 千	4.10
AXUHYIU:LX	703.13	157.46 千	4.07
GAMMAIU:LX	13.71 千	156.50 千	4.04
AGSDIUS:LX	1.48 千	146.15 千	3.78
CYGNUII:ID Cygnus Utilities Infrastruct	125.67	140.19 千	3.62
MGLEECA:LX	10.53 千	121.76 千	3.15
LORESUM:SM Alcala Gestion Flexible FI	11.05 千	113.37 千	2.93
MUZESTE:ID Muzinichﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾝﾊﾝｽﾄｲｰﾙﾄﾞ短	668.53	108.61 千	2.81
AM019613:COR	100.00	108.24 千	2.80

GENOS INVESTMENTS SICAV,SA is an open-ended Fund incorporated in MADRID. The Fund is not pegged against a benchmark. The company invests in numerous financial instruments, with a blend of investment horizons.

住所

Gesalcala SA SGIIC
Calle Ortega y Gaset 7
28006
Madrid
Spain

電話番号

34-91-431-1166

Webサイト

Genos Inversiones Sicav SA

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