Generali Mustang American Eq

GENIFOF:HB
1.94
HUF
0.00
0.09%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.67 - 1.94
1年トータルリターン
10.09%
年初来リターン
5.15%
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前日終値
1.94
52週レンジ
1.67 - 1.94
1年トータルリターン
10.20%
年初来リターン
5.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
1.935265
資産総額 (十億 HUF) ( 05/17/2018)
3.914
設定日
08/07/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERT PALLAG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
530.60 163.98 百万 4.43
2.91 千 113.13 百万 3.06
1.20 千 78.60 百万 2.12
4.22 千 78.42 百万 2.12
300.09 75.55 百万 2.04
1.50 千 68.82 百万 1.86
2.51 千 61.89 百万 1.67
1.50 千 61.34 百万 1.66
2.52 千 54.67 百万 1.48
200.06 52.44 百万 1.42
企業概要
Generali Mustang American Equity Fund is an open-end fund incorporated in Hungary. The Fund's objective is to define a portfolio which is suitable for sustaining the real value of invested assets in the long term and to produce a real return. The Fund invests its assets in U.S. equities.
住所
Terez krt. 42-44
Budapest, H-1066
Hungary
電話番号
Tel: 36-301-7345
Webサイト
www.alapkezelo.hu