Generali Mustang American Eq
GENIFOF:HB
2.01
HUF
0.02
0.99%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.76 - 2.12
1年トータルリターン
12.01%
年初来リターン
9.20%
前日終値
2.03
52週レンジ
1.76 - 2.12
1年トータルリターン
12.17%
年初来リターン
9.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
2.009867
資産総額 (十億 HUF) ( 10/18/2018)
4.839
設定日
08/07/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ROBERT PALLAG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ566771:COR | 50.00 百万 | 15.53 兆 | 361.37 千 |
| AM115428:COR | 50.00 千 | 15.53 兆 | 361.37 千 |
| SPY:US SPDR S&P500 ETF | 6.16 千 | 425.46 百万 | 9.90 |
| AL990082:COR | 230.00 千 | 233.65 百万 | 5.44 |
| AAPL:US アップル | 2.90 千 | 127.02 百万 | 2.96 |
| ED313183:COR | 102.00 千 | 123.08 百万 | 2.86 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 4.40 千 | 97.41 百万 | 2.27 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 350.00 | 95.42 百万 | 2.22 |
| AP252513:COR | 80.00 千 | 80.01 百万 | 1.86 |
| BRK/B:US ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ | 1.50 千 | 76.95 百万 | 1.79 |
企業概要
Generali Mustang American Equity Fund is an open-end fund incorporated in Hungary. The Fund's objective is to define a portfolio which is suitable for sustaining the real value of invested assets in the long term and to produce a real return. The Fund invests its assets in U.S. equities.