Generali Mustang American Eq

GENIFOF:HB
2.01
HUF
0.02
0.99%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.76 - 2.12
1年トータルリターン
12.01%
年初来リターン
9.20%
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前日終値
2.03
52週レンジ
1.76 - 2.12
1年トータルリターン
12.17%
年初来リターン
9.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
2.009867
資産総額 (十億 HUF) ( 10/18/2018)
4.839
設定日
08/07/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERT PALLAG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 百万 15.53 兆 361.37 千
50.00 千 15.53 兆 361.37 千
6.16 千 425.46 百万 9.90
230.00 千 233.65 百万 5.44
2.90 千 127.02 百万 2.96
102.00 千 123.08 百万 2.86
4.40 千 97.41 百万 2.27
350.00 95.42 百万 2.22
80.00 千 80.01 百万 1.86
1.50 千 76.95 百万 1.79
企業概要
Generali Mustang American Equity Fund is an open-end fund incorporated in Hungary. The Fund's objective is to define a portfolio which is suitable for sustaining the real value of invested assets in the long term and to produce a real return. The Fund invests its assets in U.S. equities.
住所
Terez krt. 42-44
Budapest, H-1066
Hungary
電話番号
Tel: 36-301-7345
Webサイト
www.alapkezelo.hu