Generali Mustang American Eq
GENIFOF:HB
2.78
HUF
0.00
0.13%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.89 - 2.79
1年トータルリターン
12.43%
年初来リターン
2.11%
前日終値
2.79
52週レンジ
1.89 - 2.79
1年トータルリターン
11.70%
年初来リターン
2.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
2.78232
資産総額 (十億 HUF) ( 01/21/2021)
9.424
設定日
08/07/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Robert Pallag
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VOO:US ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞS&P500ETF | 10.59 千 | 945.87 百万 | 8.84 |
| SPY:US SPDR S&P500 ETF | 9.01 千 | 872.25 百万 | 8.15 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 6.57 千 | 420.43 百万 | 3.93 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 403.41 | 350.73 百万 | 3.28 |
| XLK:US ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ｾﾚｸﾄ･ｾｸﾀｰSPDRﾌｧﾝﾄﾞ | 10.61 千 | 348.71 百万 | 3.26 |
| AAPL:US アップル | 12.10 千 | 347.83 百万 | 3.25 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 655.54 | 292.95 百万 | 2.74 |
| HACK:US ﾋﾟｭｱﾌｧﾝｽﾞISEｻｲﾊﾞｰ･ｾｷｭﾘﾃｨETF | 15.63 千 | 219.12 百万 | 2.05 |
| XLF:US ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｾﾚｸﾄ･ｾｸﾀｰSPDRﾌｧﾝﾄﾞ | 25.35 千 | 183.86 百万 | 1.72 |
| XLI:US ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ･ｾﾚｸﾄ･ｾｸﾀｰSPDRﾌｧﾝﾄﾞ | 7.59 千 | 163.76 百万 | 1.53 |
企業概要
Generali Mustang American Equity Fund is an open-end fund incorporated in Hungary. The Fund's objective is to define a portfolio which is suitable for sustaining the real value of invested assets in the long term and to produce a real return. The Fund invests its assets in U.S. equities.