Geneon Invest Euro Aktien
GENIEAT:GR
135.90
EUR
0.14
0.10%
更新日時 0:36 JST 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.18 - 138.27
1年トータルリターン
7.11%
年初来リターン
4.16%
前日終値
135.76
52週レンジ
117.18 - 138.27
1年トータルリターン
7.31%
年初来リターン
4.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
135.9
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
12.538
設定日
10/09/2009
直近配当額 ( 07/15/2020)
1.77
直近配当利回り（税込）
2.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
2.19%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| INTC:US ｲﾝﾃﾙ | 17.48 千 | 971.20 千 | 9.20 |
| UNP:US ﾕﾆｵﾝ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ | 5.30 千 | 813.78 千 | 7.70 |
| CNR:CN ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ﾅｼｮﾅﾙ･ﾚｰﾙｳｪｲ | 8.80 千 | 684.95 千 | 6.49 |
| AMD:US ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ･ﾏｲｸﾛ･ﾃﾞﾊﾞｲｾｽﾞ(AMD) | 14.50 千 | 675.58 千 | 6.40 |
| CSX:US ＣＳＸ | 8.60 千 | 551.78 千 | 5.22 |
| ORSTED:DC ｵｰｽﾃｯﾄﾞ | 4.80 千 | 490.12 千 | 4.64 |
| DSY:FP ダッソー･システムズ | 3.15 千 | 471.40 千 | 4.46 |
| ADSK:US ｵｰﾄﾃﾞｽｸ | 2.36 千 | 430.62 千 | 4.08 |
| COLOB:DC コロプラスト | 2.48 千 | 367.77 千 | 3.48 |
| ATCOA:SS アトラスコプコ | 9.80 千 | 356.31 千 | 3.37 |
企業概要
Geneon Invest Euro-Aktien is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is generating continuous income while acheiving reasonable capital appreciation. The Fund invests mainly in European equities included in the EuroStoxx and DAX indices. The Fund can also invest in EuroStoxx and DAX futures.
住所
Warburg Invest KAG mbhFerdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100 Webサイト
www.warburg-fonds.com