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Genial FI Multimercado Credi

GENIALF:BZ
163.41
BRL
0.01
0.01%
更新日時 2021/01/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
145.83 - 163.41
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
0.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
163.40
52週レンジ
145.83 - 163.41
1年トータルリターン
2.25%
年初来リターン
0.21%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/13/2021)
163.4133
資産総額 (百万 BRL) ( 01/13/2021)
42.318
設定日
08/20/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.27 千 16.88 百万 41.28
45.42 千 6.45 百万 15.76
37.28 千 5.61 百万 13.71
17.48 千 3.13 百万 7.65
17.61 千 2.60 百万 6.36
13.85 千 1.94 百万 4.75
12.39 千 1.85 百万 4.53
3.75 千 560.58 千 1.37
304.59 千 413.87 千 1.01
2.53 千 334.74 千 0.82
企業概要
Genial FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Wright Capital Gestao de Recursos
Av. Juscelino Kubitschek, 1726 #72
04543-000
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2385-0933
Webサイト
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