Genial FI Multimercado Credi

GENIALF:BZ
145.02
BRL
0.05
0.04%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
134.33 - 145.02
1年トータルリターン
7.93%
年初来リターン
0.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
144.97
52週レンジ
134.33 - 145.02
1年トータルリターン
8.10%
年初来リターン
0.82%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
145.0198
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
37.555
設定日
08/20/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.42 千 16.85 百万 46.53
48.55 千 6.32 百万 17.45
35.93 千 5.02 百万 13.88
19.11 千 2.54 百万 7.02
17.61 千 2.09 百万 5.78
14.71 千 1.82 百万 5.02
3.52 千 400.23 千 1.11
3.10 千 325.30 千 0.90
31.00 301.56 千 0.83
51.40 千 144.96 千 0.40
企業概要
Genial FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Wright Capital Gestao de Recursos
Av. Juscelino Kubitschek, 1726 #72
04543-000
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2385-0933
Webサイト
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