Genial FI Multimercado Credi

GENIALF:BZ
138.82
BRL
0.07
0.05%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
129.17 - 139.00
1年トータルリターン
7.48%
年初来リターン
4.18%
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前日終値
138.90
52週レンジ
129.17 - 139.00
1年トータルリターン
7.69%
年初来リターン
4.18%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
138.8218
資産総額 (百万 BRL) ( 08/17/2018)
35.950
設定日
08/20/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
114.62 千 16.76 百万 47.07
42.21 千 5.83 百万 16.36
42.18 千 5.34 百万 15.01
19.11 千 2.49 百万 7.00
17.61 千 2.08 百万 5.84
14.71 千 1.95 百万 5.48
3.52 千 387.78 千 1.09
3.10 千 342.91 千 0.96
31.00 293.80 千 0.83
12.00 113.71 千 0.32
企業概要
Genial FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Wright Capital Gestao de Recursos
Av. Juscelino Kubitschek, 1726 #72
04543-000
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2385-0933
Webサイト
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