Generali Investments SICAV -

GENHYEX:LX
173.76
EUR
0.10
0.06%
更新日時 2019/01/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
171.84 - 179.93
1年トータルリターン
-3.23%
年初来リターン
0.82%
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前日終値
173.66
52週レンジ
171.84 - 179.93
1年トータルリターン
-3.22%
年初来リターン
0.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
173.764
資産総額 (百万 EUR) ( 09/03/2018)
159.458
設定日
11/26/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.32 千 15.30 百万 8.71
10.00 千 10.03 百万 5.72
10.00 千 10.01 百万 5.70
4.00 千 4.29 百万 2.44
4.00 千 4.18 百万 2.38
4.00 千 4.01 百万 2.29
3.50 千 3.95 百万 2.25
3.70 千 3.92 百万 2.23
3.70 千 3.92 百万 2.23
3.50 千 3.72 百万 2.12
企業概要
Generali Investments SICAV - Total Return Euro High Yield is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation through investments in fixed income and floating rate securities such as debentures, notes, convertible, mortgage backed and asset backed securities. 50% will be invested in securities below investment grade, BBB S&P.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel