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Generali Investments SICAV -

GENHYEX:LX
178.89
EUR
0.19
0.11%
更新日時 2021/01/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
159.07 - 179.27
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
0.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
178.69
52週レンジ
159.07 - 179.27
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
0.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
178.886
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2021)
38.024
設定日
06/30/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Benoist Grasset
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.30 千 6.30 百万 9.61
3.00 千 3.00 百万 4.58
2.20 千 2.31 百万 3.53
2.00 千 2.10 百万 3.20
2.00 千 2.00 百万 3.05
1.50 千 1.67 百万 2.55
1.60 千 1.63 百万 2.49
429.00 1.51 百万 2.30
1.50 千 1.50 百万 2.29
1.40 千 1.45 百万 2.21
企業概要
Generali Investments SICAV - Total Return Euro High Yield is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation through investments in fixed income and floating rate securities such as debentures, notes, convertible, mortgage backed and asset backed securities. 50% will be invested in securities below investment grade, BBB S&P.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel