Generali Investments SICAV -

GENHYBX:LX
163.62
EUR
0.12
0.07%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
162.93 - 165.98
1年トータルリターン
-1.30%
年初来リターン
-1.13%
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前日終値
163.74
52週レンジ
162.93 - 165.98
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
-1.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
163.615
資産総額 (百万 EUR) ( 09/03/2018)
159.458
設定日
06/04/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEFANO PERIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.32 千 15.30 百万 8.71
10.00 千 10.03 百万 5.72
10.00 千 10.01 百万 5.70
4.00 千 4.29 百万 2.44
4.00 千 4.18 百万 2.38
4.00 千 4.01 百万 2.29
3.50 千 3.95 百万 2.25
3.70 千 3.92 百万 2.23
3.70 千 3.92 百万 2.23
3.50 千 3.72 百万 2.12
企業概要
Generali Investments SICAV - Total Return Euro High Yield is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation through investments in fixed income and floating rate securities such as debentures, notes, convertible, mortgage backed and asset backed securities. 50% will be invested in securities below investment grade, BBB S&P.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel