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Generali Investments SICAV -

GENHYAX:LX
93.25
EUR
0.58
0.62%
更新日時 2020/03/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.18 - 104.46
1年トータルリターン
-8.24%
年初来リターン
-9.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
93.83
52週レンジ
93.18 - 104.46
1年トータルリターン
-8.37%
年初来リターン
-9.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 03/23/2020)
93.251
資産総額 (百万 EUR) ( 03/23/2020)
41.430
設定日
04/07/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.00 千 9.90 百万 9.64
6.60 千 5.77 百万 5.62
3.50 千 3.73 百万 3.63
3.00 千 3.11 百万 3.03
3.00 千 2.75 百万 2.68
2.00 千 2.10 百万 2.04
2.00 千 2.10 百万 2.04
2.00 千 2.09 百万 2.03
2.00 千 2.09 百万 2.03
2.00 千 2.07 百万 2.01
企業概要
Generali Investments SICAV - Total Return Euro High Yield is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation through investments in fixed income and floating rate securities such as debentures, notes, convertible, mortgage backed and asset backed securities. 50% will be invested in securities below investment grade, BBB S&P.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel