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Generali Domestic Bond Fund

GENHUFI:HB
3.46
HUF
0.01
0.15%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.25 - 3.47
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
-0.06%
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前日終値
3.46
52週レンジ
3.25 - 3.47
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Hungary
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
3.460857
資産総額 (十億 HUF) ( 01/25/2021)
15.587
設定日
06/12/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Maria Andresko
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Generali Domestic Bond Fund is an open-end fund incorporated in Hungary. The Fund's objective is capital preservation and to outperform the MAX Index. The Fund invests its assets in Hungarian bonds.
住所
Terez krt. 42-44
Budapest, H-1066
Hungary
電話番号
Tel: 36-301-7345
Webサイト
www.alapkezelo.hu