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Generation FI Renda Fixa

GENFIRF:BZ
2,135.72
BRL
0.24
0.01%
更新日時 2019/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,956.96 - 2,140.04
1年トータルリターン
9.12%
年初来リターン
7.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2,135.47
52週レンジ
1,956.96 - 2,140.04
1年トータルリターン
9.25%
年初来リターン
7.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
2,135.715
資産総額 (百万 BRL) ( 11/19/2019)
201.951
設定日
03/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.47 千 78.22 百万 41.07
2.50 千 25.60 百万 13.44
1.15 千 11.75 百万 6.17
843.00 8.63 百万 4.53
660.00 6.76 百万 3.55
860.00 4.02 百万 2.11
289.00 3.03 百万 1.59
656.00 2.95 百万 1.55
171.00 1.75 百万 0.92
1.53 千 1.58 百万 0.83
企業概要
Generation FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Legg Mason Western Asset Management
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379