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Genova FIM CP IE

GENFFMC:BZ
2.03
BRL
0.01
0.28%
更新日時 2019/11/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.84 - 2.63
1年トータルリターン
10.46%
年初来リターン
9.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.03
52週レンジ
1.84 - 2.63
1年トータルリターン
43.44%
年初来リターン
9.12%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
2.029031
資産総額 (百万 BRL) ( 11/12/2019)
78.949
設定日
03/03/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.78 百万 7.93 百万 10.15
37.51 千 7.82 百万 10.00
32.78 千 7.66 百万 9.80
16.22 千 7.31 百万 9.35
4.85 百万 5.96 百万 7.62
5.65 百万 5.89 百万 7.53
34.36 千 5.60 百万 7.16
4.14 千 4.33 百万 5.54
1.40 百万 4.16 百万 5.32
2.53 百万 3.91 百万 5.00
企業概要
Genova FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840