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Generali Fonix Far-East Equi

GENFFEQ:HB
1.52
HUF
0.00
0.09%
更新日時 2019/11/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.29 - 1.52
1年トータルリターン
16.03%
年初来リターン
17.77%
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前日終値
1.52
52週レンジ
1.29 - 1.52
1年トータルリターン
13.61%
年初来リターン
17.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/08/2019)
1.52337
資産総額 (十億 HUF) ( 11/08/2019)
1.401
設定日
10/12/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.21 千 474.25 百万 35.97
21.29 千 291.55 百万 22.11
22.44 千 125.57 百万 9.52
2.17 千 89.90 百万 6.82
50.00 千 50.51 百万 3.83
2.40 千 35.59 百万 2.70
34.00 千 34.00 百万 2.58
5.43 千 32.79 百万 2.49
7.29 千 26.24 百万 1.99
2.78 千 20.79 百万 1.58
企業概要
Generali Fonix Far-East Equity S/L Fund is an open-end fund incorporated in Hungary. The Fund's objective is to realize maximum capital appreciation in the longer term. The Fund invests in emerging Asian corporations and will capitalize on the expansion of economic growth in Far-East countries with the exception of Japan.
住所
Terez krt. 42-44
Budapest, H-1066
Hungary
電話番号
Tel: 36-301-7345
Webサイト
www.alapkezelo.hu