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Generali Europe Mid-Caps

GENEUMP:FP
410.88
EUR
0.06
0.01%
更新日時 2019/11/09
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
323.35 - 410.82
1年トータルリターン
11.43%
年初来リターン
24.61%
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前日終値
410.82
52週レンジ
323.35 - 410.82
1年トータルリターン
8.52%
年初来リターン
24.61%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/08/2019)
410.88
資産総額 (百万 EUR) ( 11/08/2019)
169.043
設定日
10/31/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Generali Europe Mid-caps is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to achieve capital appreciation through investment in European OPCVMs specialized in small and mid-capitalisation. The Fund invests at least 50 percent of its assets in other OPCVMs. The Fund may also invest up to ten percent in FCIMT shares.
住所
Generali Investments Partners SpA
2 rue Pillet-Will
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-38-18-00