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Generali Euro Convertibles

GENEUCC:FP
1,576.37
EUR
0.04
0.00%
更新日時 2019/11/19
商品分類
FCP
52週レンジ
1,487.59 - 1,586.03
1年トータルリターン
4.24%
年初来リターン
5.68%
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前日終値
1,576.33
52週レンジ
1,487.59 - 1,586.03
1年トータルリターン
3.13%
年初来リターン
5.68%
商品分類
FCP
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
1,576.37
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2019)
336.889
設定日
12/10/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eric Domergue / Alessandro Businaro
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.22 千 22.04 百万 5.89
18.70 千 18.76 百万 5.01
14.60 千 15.43 百万 4.12
10.00 千 12.14 百万 3.24
10.50 千 11.93 百万 3.19
9.70 千 10.74 百万 2.87
9.60 千 9.92 百万 2.65
5.00 千 9.71 百万 2.60
7.00 千 9.48 百万 2.53
8.30 千 9.16 百万 2.45
企業概要
Generali Euro Convertibles is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to provide capital appreciation. The Fund invests most of its assets in convertibles bonds of the Euro zone.
住所
Generali Investments Partners SpA
2 rue Pillet-Will
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-38-18-00