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Genesis FI Multimercado Cred

GENESIE:BZ
89.50
BRL
0.13
0.15%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
82.92 - 103.89
1年トータルリターン
-12.32%
年初来リターン
-13.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
89.63
52週レンジ
82.92 - 103.89
1年トータルリターン
-12.21%
年初来リターン
-13.18%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
89.50305
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2019)
8.950
設定日
01/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.93 千 2.22 百万 25.01
248.00 966.62 千 10.89
496.67 千 586.16 千 6.60
398.45 千 570.97 千 6.43
55.00 568.62 千 6.41
376.15 千 556.96 千 6.27
424.96 千 554.61 千 6.25
550.00 千 548.93 千 6.18
1.98 千 508.32 千 5.73
55.00 千 368.41 千 4.15
企業概要
Genesis FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393