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Generali Investments Sicav -

GENEQAY:LX
100.88
EUR
0.41
0.40%
更新日時 2019/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.52 - 106.03
年初来リターン
7.15%
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前日終値
101.29
52週レンジ
94.52 - 106.03
年初来リターン
7.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
100.876
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2019)
185.538
設定日
04/02/2002
直近配当額 ( 09/20/2019)
3.14
直近配当利回り(税込)
6.23%
ファンドマネージャ
Colin Pratt / Andrea Scotti
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
687.97 千 14.30 百万 8.07
1.33 百万 12.18 百万 6.87
350.00 千 11.52 百万 6.50
425.00 千 10.70 百万 6.04
290.00 千 10.21 百万 5.76
900.00 千 9.20 百万 5.19
250.00 千 7.26 百万 4.10
260.00 千 6.60 百万 3.72
2.00 百万 5.63 百万 3.18
500.00 千 4.80 百万 2.71
企業概要
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective is to provide long-term growth and exceed the performance of the Nomura Central and Eastern Europe ex Russia Index. The Fund invests in equities of Eastern Europe, listed on stock exchanges of Central Eastern European countries, especially those joining the European Union.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel