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GIS - Absolute Return Multi-

GENENRS:LX
112.764
EUR
0.224
0.20%
更新日時 2019/11/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.147 - 113.212
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
4.79%
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前日終値
112.988
52週レンジ
107.147 - 113.212
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
4.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
112.764
資産総額 (百万 EUR) ( 11/11/2019)
269.053
設定日
10/11/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 22.16 百万 12.73
20.00 千 21.71 百万 12.47
15.00 千 15.89 百万 9.13
15.40 千 13.38 百万 7.68
2.00 百万 8.52 百万 4.89
6.20 千 7.99 百万 4.59
5.00 千 5.02 百万 2.88
3.00 千 3.07 百万 1.76
235.75 千 2.98 百万 1.71
2.00 千 2.18 百万 1.25
企業概要
GIS - Absolute Return Multi Strategies is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective is to provide capital appreciation. The Fund will invest into a diversified portfolio of fixed-rate and floating-rate bonds issued by primarily Public Sector, Sovereign, Asset Backed and Corporate entities denominated mostly in euro.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel