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ジェネラリ・インベストメンツSICAV-欧州短

GENELEX:LX
118.56
EUR
0.04
0.03%
更新日時 2019/11/12
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 11/12/2019)
415.417
設定日
11/26/2003
52週レンジ
117.21 - 118.81
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前日終値
118.52
52週レンジ
117.21 - 118.81
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
0.46%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 11/12/2019)
415.417
設定日
11/26/2003
ファンドマネージャ
Mauro Valle / David Biloslavo
信託報酬額
0.50%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 66.81 百万 11.62
50.71 千 58.97 百万 10.25
50.00 千 50.33 百万 8.75
45.00 千 46.75 百万 8.13
40.00 千 39.39 百万 6.85
28.00 千 29.67 百万 5.16
25.00 千 26.59 百万 4.62
25.00 千 24.90 百万 4.33
20.28 千 23.64 百万 4.11
23.04 千 23.50 百万 4.09
企業概要
ジェネラリ・インベストメンツSICAV-欧州短期債(Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。投資元本の確保に加え、EURIBOR3カ月指数を上回る投資成果を目指す。取得時における償還期間が12カ月未満で、欧州通貨同盟加盟国の譲渡可能債券に投資。
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel