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ジェネラリ・インベストメンツSICAV-欧州短

GENELDX:LX
123.35
EUR
0.07
0.06%
更新日時 2021/11/26
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 11/26/2021)
421.121
設定日
04/02/2002
52週レンジ
122.64 - 123.73
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前日終値
123.42
52週レンジ
122.64 - 123.73
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
0.52%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 11/26/2021)
421.121
設定日
04/02/2002
ファンドマネージャ
Mauro Valle
信託報酬額
0.30%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.66 千 42.07 百万 12.22
30.00 千 33.21 百万 9.65
27.76 千 29.91 百万 8.69
28.00 千 28.41 百万 8.25
24.00 千 24.44 百万 7.10
24.00 千 24.16 百万 7.02
13.88 千 18.50 百万 5.38
17.98 千 18.22 百万 5.29
10.00 千 11.22 百万 3.26
10.00 千 10.37 百万 3.01
企業概要
ジェネラリ・インベストメンツSICAV-欧州短期債(Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。投資元本の確保に加え、EURIBOR3カ月指数を上回る投資成果を目指す。取得時における償還期間が12カ月未満で、欧州通貨同盟加盟国の譲渡可能債券に投資。
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel