Generali Investments SICAV -
GENEHBX:LX
159.68
EUR
0.18
0.11%
更新日時 2021/01/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
140.75 - 159.96
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
0.21%
前日終値
159.50
52週レンジ
140.75 - 159.96
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
0.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
159.676
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2021)
38.024
設定日
06/30/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Benoist Grasset
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.68%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZQ312034:COR | 6.30 千 | 6.30 百万 | 9.61 |
| AZ833515:COR | 3.00 千 | 3.00 百万 | 4.58 |
| ZQ708197:COR | 2.20 千 | 2.31 百万 | 3.53 |
| EI319358:COR | 2.00 千 | 2.10 百万 | 3.20 |
| ZR529566:COR | 2.00 千 | 2.00 百万 | 3.05 |
| EK730384:COR | 1.50 千 | 1.67 百万 | 2.55 |
| ED840769:COR | 1.60 千 | 1.63 百万 | 2.49 |
| GENTRSR:FP Generali Tresorerie SICAV | 429.00 | 1.51 百万 | 2.30 |
| ZR888130:COR | 1.50 千 | 1.50 百万 | 2.29 |
| AN216266:COR | 1.40 千 | 1.45 百万 | 2.21 |
企業概要
Generali Investments SICAV - Total Return Euro High Yield is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation through investments in fixed income and floating rate securities such as debentures, notes, convertible, mortgage backed and asset backed securities. 50% will be invested in securities below investment grade, BBB S&P.
住所
Generali Investments Luxembourg SA4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel