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Generali Equilibre

GENEEQU:FP
3,632.17
EUR
5.15
0.14%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
3,233.01 - 3,637.32
1年トータルリターン
6.77%
年初来リターン
11.24%
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前日終値
3,637.32
52週レンジ
3,233.01 - 3,637.32
1年トータルリターン
6.49%
年初来リターン
11.24%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
3,632.17
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2019)
246.300
設定日
08/11/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
382.00 千 38.39 百万 15.67
171.20 千 36.81 百万 15.03
221.00 26.76 百万 10.92
1.05 百万 23.88 百万 9.75
12.00 千 16.81 百万 6.86
683.00 千 12.60 百万 5.14
10.00 千 12.48 百万 5.10
87.00 千 9.91 百万 4.05
54.30 千 8.72 百万 3.56
56.70 千 8.50 百万 3.47
企業概要
Generali Equilibre is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to achieve steady performance through diversification. The Fund invests at least 90 percent of its assets in other OPCVMs. The Fund may also invest up to ten percent in FCIMT shares.
住所
Generali Investments Partners SpA
2 rue Pillet-Will
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-38-18-00