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Generali Investments SICAV -

GENEEDY:LX
152.94
EUR
0.33
0.22%
更新日時 2019/11/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
125.43 - 153.28
1年トータルリターン
15.01%
年初来リターン
22.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
153.28
52週レンジ
125.43 - 153.28
1年トータルリターン
13.38%
年初来リターン
22.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/08/2019)
152.942
資産総額 (百万 EUR) ( 11/08/2019)
294.185
設定日
09/04/2009
直近配当額 ( 09/20/2019)
3.1
直近配当利回り(税込)
4.05%
ファンドマネージャ
Giulia Culot / Olivier Casse
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.53 千 7.46 百万 3.48
38.11 千 4.21 百万 1.97
20.87 千 4.20 百万 1.96
232.59 千 4.19 百万 1.96
132.00 千 4.10 百万 1.92
261.69 千 4.09 百万 1.91
44.61 千 4.01 百万 1.87
790.00 千 3.97 百万 1.86
35.00 千 3.95 百万 1.84
15.03 千 3.88 百万 1.81
企業概要
Generali Investments SICAV - SRI European Equity is a SICAV registered in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital growth and to exceed the performance of the MSCI Europe - Net Total Return Index. The Fund invests in equities of ESG compliant companies. The Fund invests its assets in listed equities issued by European companies.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel