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Generali Investments SICAV -

GENEDDI:LX
Pending Listing
GENEDDI:LX is pending listing
EUR
商品分類
SICAV
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商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 09/03/2018)
28.563
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Massimo Spagnol
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
347.00 340.91 千 3.16
300.00 336.76 千 3.13
257.00 318.17 千 2.95
300.00 303.52 千 2.82
300.00 287.55 千 2.67
200.00 265.06 千 2.46
200.00 238.58 千 2.21
225.00 230.86 千 2.14
225.00 230.64 千 2.14
223.00 228.78 千 2.12
企業概要
Generali Investments SICAV - Euro Covered Bond is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund seeks capital appreciation through investments in quality covered bond fixed-income securities denominated in euro. The Fund may also invest in money-market instruments, bank deposits or investment-grade government bonds denominated in euro.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel