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Generali Investments SICAV -

GENECEC:LX
124.85
EUR
0.10
0.08%
更新日時 2019/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
123.03 - 126.53
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
1.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
124.75
52週レンジ
123.03 - 126.53
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
1.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
124.848
資産総額 (百万 EUR) ( 09/03/2018)
28.563
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Massimo Spagnol
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
347.00 340.91 千 3.16
300.00 336.76 千 3.13
257.00 318.17 千 2.95
300.00 303.52 千 2.82
300.00 287.55 千 2.67
200.00 265.06 千 2.46
200.00 238.58 千 2.21
225.00 230.86 千 2.14
225.00 230.64 千 2.14
223.00 228.78 千 2.12
企業概要
Generali Investments SICAV - Euro Covered Bond is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund seeks capital appreciation through investments in quality covered bond fixed-income securities denominated in euro. The Fund may also invest in money-market instruments, bank deposits or investment-grade government bonds denominated in euro.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel