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Generali Investments SICAV -

GENECAY:LX
125.24
EUR
0.15
0.12%
更新日時 2019/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
118.79 - 127.06
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
7.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
125.09
52週レンジ
118.79 - 127.06
1年トータルリターン
5.77%
年初来リターン
7.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
125.242
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2019)
104.743
設定日
04/02/2002
直近配当額 ( 09/20/2019)
1.42
直近配当利回り(税込)
2.27%
ファンドマネージャ
Fabrizio Viola
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.23 百万 3.56
4.00 千 4.00 百万 2.72
4.00 千 3.85 百万 2.62
2.95 千 3.07 百万 2.09
2.80 千 3.01 百万 2.05
3.20 千 2.97 百万 2.02
2.90 千 2.89 百万 1.97
2.40 千 2.67 百万 1.82
2.50 千 2.65 百万 1.80
2.40 千 2.63 百万 1.79
企業概要
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek capital appreciation and outperform the Bloomberg Barclays Aggregate Corporate Index. The Fund invests mainly in qu- ality fixed-income securities other than Government bonds, which are denominated in currencies of the member states of the European Monetary Union.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel