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Generali Investments SICAV -

GENECAY:LX
126.34
EUR
0.19
0.15%
更新日時 2021/12/01
商品分類
SICAV
52週レンジ
125.95 - 129.53
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-0.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
126.14
52週レンジ
125.95 - 129.53
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
-0.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/01/2021)
126.335
資産総額 (百万 EUR) ( 12/01/2021)
138.173
設定日
04/02/2002
直近配当額 ( 09/17/2021)
1.02
直近配当利回り(税込)
0.81%
ファンドマネージャ
Fabrizio Viola
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 7.00 百万 4.60
5.00 千 5.46 百万 3.59
5.00 千 5.12 百万 3.37
2.88 千 3.27 百万 2.15
2.50 千 2.68 百万 1.76
2.40 千 2.58 百万 1.70
2.40 千 2.58 百万 1.69
2.40 千 2.56 百万 1.68
2.50 千 2.51 百万 1.65
2.18 千 2.38 百万 1.56
企業概要
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek capital appreciation and outperform the Bloomberg Aggregate Corporate Index. The Fund invests mainly in quality fixed-income securities other than Government bonds, which are denominated in currencies of the member states of the European Monetary Union.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel