Skip to content

ジェネラリ・インベストメンツSICAV-ユーロ債

GENEBEX:LX
177.24
EUR
0.36
0.21%
更新日時 2021/11/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
174.14 - 181.42
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
-2.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
176.88
52週レンジ
174.14 - 181.42
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
-2.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/30/2021)
177.243
資産総額 (十億 EUR) ( 11/30/2021)
1.046
設定日
04/02/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mauro Valle
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.75 千 35.48 百万 3.59
29.75 千 32.22 百万 3.26
29.89 千 30.48 百万 3.08
27.77 千 29.45 百万 2.98
24.00 千 27.10 百万 2.74
25.00 千 26.83 百万 2.71
25.00 千 26.61 百万 2.69
25.00 千 25.46 百万 2.57
20.00 千 22.48 百万 2.27
20.00 千 21.78 百万 2.20
企業概要
ジェネラリ・インベストメンツSICAV-ユーロ債(Generali Investments SICAV- Euro Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。主に政府が発行するユーロ建ての投資適格格付債券に投資する。
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel