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ジェネラリ・インベストメンツSICAV-ユーロ債

GENEBDY:LX
163.81
EUR
0.09
0.05%
更新日時 2021/12/01
商品分類
SICAV
52週レンジ
160.86 - 167.62
1年トータルリターン
-1.76%
年初来リターン
-1.91%
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前日終値
163.90
52週レンジ
160.86 - 167.62
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
-1.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/01/2021)
163.812
資産総額 (十億 EUR) ( 12/01/2021)
1.045
設定日
04/02/2002
直近配当額 ( 04/30/2021)
0.17
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
Mauro Valle
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.75 千 35.48 百万 3.59
29.75 千 32.22 百万 3.26
29.89 千 30.48 百万 3.08
27.77 千 29.45 百万 2.98
24.00 千 27.10 百万 2.74
25.00 千 26.83 百万 2.71
25.00 千 26.61 百万 2.69
25.00 千 25.46 百万 2.57
20.00 千 22.48 百万 2.27
20.00 千 21.78 百万 2.20
企業概要
ジェネラリ・インベストメンツSICAV-ユーロ債(Generali Investments SICAV- Euro Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。主に政府が発行するユーロ建ての投資適格格付債券に投資する。
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel