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ジェネラリ・インベストメンツSICAV-ユーロ債

GENEBAY:LX
135.43
EUR
0.36
0.26%
更新日時 2019/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
126.35 - 140.38
1年トータルリターン
8.97%
年初来リターン
6.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
135.07
52週レンジ
126.35 - 140.38
1年トータルリターン
8.79%
年初来リターン
6.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
135.428
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2019)
788.725
設定日
04/02/2002
直近配当額 ( 09/20/2019)
1.61
直近配当利回り(税込)
2.38%
ファンドマネージャ
Mauro Valle
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.00 千 43.08 百万 4.02
42.00 千 42.68 百万 3.98
32.00 千 36.48 百万 3.41
28.00 千 34.25 百万 3.20
30.42 千 30.67 百万 2.86
20.00 千 27.01 百万 2.52
26.00 千 25.34 百万 2.37
21.00 千 25.11 百万 2.34
21.30 千 24.75 百万 2.31
24.00 千 23.96 百万 2.24
企業概要
ジェネラリ・インベストメンツSICAV-ユーロ債(Generali Investments SICAV- Euro Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。主に政府が発行するユーロ建ての投資適格格付債券に投資する。
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel