ジェネラリ・インベストメンツSICAV-ユーロ債

GENEBAX:LX
147.444
EUR
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
145.120 - 151.321
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
-0.76%
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52週レンジ
145.120 - 151.321
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
-0.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
147.444
資産総額 (十億 EUR) ( 08/16/2018)
1.110
設定日
04/02/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MAURO VALLE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.00 千 59.41 百万 5.97
50.16 千 52.63 百万 5.29
42.00 千 51.78 百万 5.20
30.09 千 36.93 百万 3.71
30.00 千 35.96 百万 3.61
27.00 千 33.05 百万 3.32
30.00 千 32.70 百万 3.28
26.00 千 32.29 百万 3.24
26.00 千 29.43 百万 2.96
22.07 千 25.99 百万 2.61
企業概要
ジェネラリ・インベストメンツSICAV-ユーロ債(Generali Investments SICAV- Euro Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。主に政府が発行するユーロ建ての投資適格格付債券に投資する。
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel