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ジェネラリ・インベストメンツSICAV-ユーロ債

GENEBAX:LX
163.541
EUR
0.231
0.14%
更新日時 2020/07/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
153.260 - 164.452
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
2.79%
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前日終値
163.310
52週レンジ
153.260 - 164.452
1年トータルリターン
3.00%
年初来リターン
2.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/07/2020)
163.541
資産総額 (百万 EUR) ( 07/07/2020)
856.734
設定日
04/02/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.30 千 39.24 百万 4.92
22.00 千 28.83 百万 3.61
25.00 千 27.49 百万 3.45
25.00 千 27.09 百万 3.40
20.00 千 23.62 百万 2.96
20.18 千 20.94 百万 2.63
20.00 千 20.84 百万 2.61
20.00 千 20.51 百万 2.57
18.16 千 20.28 百万 2.54
20.00 千 19.69 百万 2.47
企業概要
ジェネラリ・インベストメンツSICAV-ユーロ債(Generali Investments SICAV- Euro Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。主に政府が発行するユーロ建ての投資適格格付債券に投資する。
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel