Skip to content

3 Banken-Generali-3 Banken D

GENDVSM:AV
9.67
EUR
0.04
0.41%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.24 - 10.99
1年トータルリターン
-2.74%
年初来リターン
-8.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.71
52週レンジ
7.24 - 10.99
1年トータルリターン
-1.96%
年初来リターン
-8.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
9.67
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2020)
53.854
設定日
03/01/2005
直近配当額 ( 01/15/2020)
0.35
直近配当利回り(税込)
3.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.15 千 514.45 千 1.06
3.61 千 428.17 千 0.88
1.20 千 411.88 千 0.85
5.90 千 400.76 千 0.83
7.86 千 395.46 千 0.82
11.87 千 394.50 千 0.81
43.85 千 388.00 千 0.80
1.66 千 387.97 千 0.80
7.03 千 383.73 千 0.79
3.13 千 378.88 千 0.78
企業概要
3 Banken-Generali-3 Banken Dividend Champions is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is equity income. The Fund invests 100% in the equities of high-dividend paying companies.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at