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Generali Investments SICAV -

GENDIEX:LX
102.62
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2019/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.61 - 103.89
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
3.79%
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前日終値
102.66
52週レンジ
98.61 - 103.89
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
3.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
102.624
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2019)
340.919
設定日
08/30/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.10 千 26.16 百万 7.77
180.00 千 17.29 百万 5.13
15.00 千 17.00 百万 5.05
971.50 千 12.27 百万 3.64
10.00 千 10.04 百万 2.98
2.00 百万 8.52 百万 2.53
10.00 千 8.12 百万 2.41
10.00 千 6.76 百万 2.01
6.50 千 6.10 百万 1.81
6.70 千 5.72 百万 1.70
企業概要
Generali Investments SICAV - Absolute Return Credit Strategies is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek capital appreciation by an active asset allocation in a diversified portfolio of debt related securities.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel