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UBS Irl ETF plc - Global Gen

GENDCHF:SW
SIX Swiss Ex
12.96
CHF
0.01
0.05%
更新日時 1:45 JST 2019/11/20
始値
12.96
安値 - 高値 レンジ(日)
12.96 - 12.96
出来高
0
前日終値
12.96
52週レンジ
11.78 - 13.00
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始値
12.96
安値 - 高値 レンジ(日)
12.96 - 12.96
出来高
0
前日終値
12.96
52週レンジ
11.78 - 13.00
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
13.1351
資産総額 (百万 USD) ( 11/18/2019)
215.829
設定日
06/28/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.15%
乖離率52週平均値
0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2019)
0.0959
直近配当利回り(税込)
0.73%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
7.75%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.30 千 2.55 百万 1.19
12.01 千 2.52 百万 1.18
8.97 千 2.47 百万 1.15
27.88 千 2.44 百万 1.14
41.46 千 2.43 百万 1.13
4.10 千 2.42 百万 1.13
44.27 千 2.42 百万 1.13
173.23 千 2.40 百万 1.12
17.82 千 2.38 百万 1.11
330.67 千 2.37 百万 1.11
企業概要
The UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Ireland. The objective of this share class is to deliver the performance of the Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index and allow intraday trading.
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf