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GENOKonzept - Control

GENCONA:LX
52.24
EUR
0.01
0.02%
更新日時 15:59 JST 2019/11/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
47.13 - 52.25
1年トータルリターン
7.86%
年初来リターン
12.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
52.25
52週レンジ
47.13 - 52.25
1年トータルリターン
7.71%
年初来リターン
12.49%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
52.24
資産総額 (百万 EUR) ( 05/10/2017)
9.390
設定日
01/03/2003
直近配当額 ( 06/28/2019)
0.75
直近配当利回り(税込)
1.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.13 千 1.26 百万 10.24
5.51 千 1.00 百万 8.13
3.54 千 969.77 千 7.86
8.22 千 821.71 千 6.66
5.23 千 760.02 千 6.16
61.36 千 595.93 千 4.83
5.47 千 546.57 千 4.43
12.12 千 530.53 千 4.30
5.22 千 521.90 千 4.23
5.17 千 516.96 千 4.19
企業概要
GENOKonzept - Control is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maintain a diversified, balanced growth portfolio. The Fund may invest up to 50% in real estate funds and 30% in equity funds. The Fund may also invest up to 100% of its assets in bond or money market funds.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu