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Generali Investments SICAV -

GENCBAY:LX
123.07
EUR
0.08
0.07%
更新日時 2019/11/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
114.73 - 124.16
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
7.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
122.99
52週レンジ
114.73 - 124.16
1年トータルリターン
4.29%
年初来リターン
7.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
123.072
資産総額 (百万 EUR) ( 11/18/2019)
124.545
設定日
02/03/2004
直近配当額 ( 09/20/2019)
0.29
直近配当利回り(税込)
0.47%
ファンドマネージャ
Eric Domergue / Alessandro Businaro
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.80 千 6.37 百万 4.88
5.49 千 6.16 百万 4.71
6.40 千 6.03 百万 4.62
1.40 千 4.95 百万 3.79
4.10 千 4.35 百万 3.33
4.60 千 4.17 百万 3.19
12.00 千 4.09 百万 3.13
4.20 千 4.01 百万 3.07
4.00 千 3.66 百万 2.80
3.40 千 3.64 百万 2.79
企業概要
Generali Investments SICAV - Convertible Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is an absolute return which aims to achieve an outperformance of the EONIA (Euro OverNight Index Average) over medium term. The Fund invests in convertible and exchangeable bonds, mandatory convertible bonds, and options.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel