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Generali Investments SICAV -

GENBOAY:LX
99.36
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2019/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.07 - 101.13
1年トータルリターン
3.39%
年初来リターン
1.92%
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前日終値
99.33
52週レンジ
98.07 - 101.13
1年トータルリターン
3.19%
年初来リターン
1.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
99.364
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
388.636
設定日
04/02/2002
直近配当額 ( 09/20/2019)
1.38
直近配当利回り(税込)
2.78%
ファンドマネージャ
Gianluca Bergamaschi
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.49 百万 43.60 百万 10.63
1.03 百万 41.08 百万 10.02
130.40 千 31.24 百万 7.62
9.34 百万 29.31 百万 7.15
117.90 千 28.63 百万 6.98
102.70 千 27.57 百万 6.72
87.00 千 20.48 百万 4.99
481.10 千 17.66 百万 4.31
77.40 千 17.63 百万 4.30
58.00 千 14.75 百万 3.60
企業概要
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in quality fixed-income securities with investment grade ratings. The Fund focuses on those countries which are planning to join the European Union, including the Czech Republic, Hungary, and Poland.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel