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GIS - Absolute Return Multi-

GENARAD:LX
103.93
EUR
0.07
0.07%
更新日時 2021/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.67 - 108.22
1年トータルリターン
-2.71%
年初来リターン
-3.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
103.86
52週レンジ
103.67 - 108.22
1年トータルリターン
-3.08%
年初来リターン
-3.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/06/2021)
103.933
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2021)
101.858
設定日
07/03/2006
直近配当額 ( 09/18/2020)
1.25
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.95 千 10.29 百万 3.87
1.80 百万 7.86 百万 2.96
5.00 千 6.93 百万 2.61
6.00 千 6.51 百万 2.45
5.00 千 6.29 百万 2.37
4.99 千 5.12 百万 1.93
6.00 千 5.09 百万 1.91
47.00 千 4.83 百万 1.82
4.00 千 3.63 百万 1.37
75.00 千 3.55 百万 1.34
企業概要
GIS - Absolute Return Multi Strategies is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective is to provide capital appreciation. The Fund will invest into a diversified portfolio of fixed-rate and floating-rate bonds issued by primarily Public Sector, Sovereign, Asset Backed and Corporate entities denominated mostly in euro.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel