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GIS - Absolute Return Multi-

GENARAD:LX
108.61
EUR
0.10
0.09%
更新日時 2019/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.59 - 110.43
1年トータルリターン
4.21%
年初来リターン
5.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
108.70
52週レンジ
105.59 - 110.43
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
5.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
108.607
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2019)
269.508
設定日
07/03/2006
直近配当額 ( 09/20/2019)
1.89
直近配当利回り(税込)
3.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 22.16 百万 12.73
20.00 千 21.71 百万 12.47
15.00 千 15.89 百万 9.13
15.40 千 13.38 百万 7.68
2.00 百万 8.52 百万 4.89
6.20 千 7.99 百万 4.59
5.00 千 5.02 百万 2.88
3.00 千 3.07 百万 1.76
235.75 千 2.98 百万 1.71
2.00 千 2.18 百万 1.25
企業概要
GIS - Absolute Return Multi Strategies is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective is to provide capital appreciation. The Fund will invest into a diversified portfolio of fixed-rate and floating-rate bonds issued by primarily Public Sector, Sovereign, Asset Backed and Corporate entities denominated mostly in euro.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel