Skip to content

Generali Amazonas Latin Amer

GENALME:HB
0.92
HUF
0.00
0.46%
更新日時 2019/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.83 - 0.98
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
9.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.93
52週レンジ
0.83 - 0.98
1年トータルリターン
4.15%
年初来リターン
9.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
0.92329
資産総額 (十億 HUF) ( 11/19/2019)
3.043
設定日
10/12/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.35 千 577.46 百万 30.95
34.30 千 407.57 百万 21.84
15.00 千 220.90 百万 11.84
42.02 千 164.22 百万 8.80
641.00 135.87 百万 7.28
5.85 千 112.99 百万 6.06
100.00 千 100.00 百万 5.36
27.00 千 32.58 百万 1.75
40.00 千 18.32 百万 0.98
48.50 千 8.75 百万 0.47
企業概要
Generali Amazonas Latin American Equity S/L Fund is an open-end fund incorporated in Hungary. The Fund's objective is to realize maximum capital appreciation in the longer term. The Fund invests in equities of companies operating in emerging countries and aims to capitalize on the development of the Central-American region.
住所
Terez krt. 42-44
Budapest, H-1066
Hungary
電話番号
Tel: 36-301-7345
Webサイト
www.alapkezelo.hu