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Generali AktivMixDynamik Pro

GENAKMP:GR
104.75
EUR
0.15
0.14%
更新日時 2019/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.08 - 105.31
1年トータルリターン
0.82%
年初来リターン
4.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
104.90
52週レンジ
100.08 - 105.31
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
4.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
104.75
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2019)
202.058
設定日
06/16/2008
直近配当額 ( 08/01/2016)
0.46
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Andrea Scotti
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
230.33 千 9.15 百万 4.91
8.85 千 8.85 百万 4.75
55.67 千 7.86 百万 4.22
7.45 千 7.45 百万 4.00
319.65 千 7.25 百万 3.89
236.48 千 5.16 百万 2.77
5.03 千 5.03 百万 2.70
108.81 千 4.69 百万 2.52
351.11 千 3.93 百万 2.11
3.67 千 3.67 百万 1.97
企業概要
Generali AktivMixDynamik Pro80 is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a globally diversified portfolio of bonds, equities, and money market securities. To enhance overall performance and to protect the principal, the Fund uses various options strategies. The Fund provides a guarantee feature.
住所
Generali Investments Deutschland
Kapitalanlagengesellschaft mbH
Tunisstrasse 19-23
D-50667 Koeln
Germany
電話番号
+49-221-42-03-55
Webサイト
www.geninvest.de