Skip to content

Generali Actif Dynamique

GENACTD:FP
108,311.50
EUR
更新日時 2019/11/15
商品分類
FCP
52週レンジ
104,802.10 - 108,733.80
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
3.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
104,802.10 - 108,733.80
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
3.20%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
108,311.5
資産総額 (百万 EUR) ( 09/27/2019)
18.610
設定日
-
直近配当額 ( 04/28/2016)
5,172.5
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
195.00 千 3.48 百万 18.33
245.25 千 3.36 百万 17.71
2.40 千 2.86 百万 15.04
170.00 千 1.95 百万 10.28
1.55 千 1.93 百万 10.18
14.71 千 1.93 百万 10.15
85.50 千 1.55 百万 8.16
1.60 千 957.57 千 5.04
549.00 946.24 千 4.98
企業概要
Generali Actif Dynamique is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio which consists of equities, bonds and money market securities.
住所
Generali Investments Partners SpA
2 rue Pillet-Will
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-38-18-00