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Generali Spirit Absolute Der

GENABRD:HB
1.32
HUF
0.00
0.02%
更新日時 2019/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.29 - 1.32
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
1.98%
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前日終値
1.32
52週レンジ
1.29 - 1.32
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
1.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
1.32134
資産総額 (十億 HUF) ( 11/12/2019)
2.448
設定日
07/09/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 千 683.40 百万 8.79
592.94 千 586.40 百万 7.54
525.00 千 519.17 百万 6.68
455.00 千 455.00 百万 5.85
292.00 千 294.96 百万 3.79
104.81 百万 252.96 百万 3.25
246.44 千 246.44 百万 3.17
25.50 千 238.17 百万 3.06
800.00 236.78 百万 3.04
200.00 千 227.56 百万 2.93
企業概要
Generali Spirit Absolute Derivative Fund is an open-end fund incorporated in Hungary. The Fund's objective is to achieve maximum capital increment in the longer term. The Fund invests in equity markets worldwide, seeking corporate shares which outperform the annual return of global equity markets.
住所
Terez krt. 42-44
Budapest, H-1066
Hungary
電話番号
Tel: 36-301-7345
Webサイト
www.alapkezelo.hu