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ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング

GEMRSEH:LX
9.73
EUR
0.03
0.31%
更新日時 2021/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.43 - 10.40
1年トータルリターン
-2.20%
年初来リターン
-3.38%
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前日終値
9.70
52週レンジ
9.43 - 10.40
1年トータルリターン
-2.20%
年初来リターン
-3.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2021)
9.73
資産総額 (十億 USD) ( 12/07/2021)
4.723
設定日
10/01/2019
直近配当額 ( 12/14/2020)
0.432191
直近配当利回り(税込)
4.44%
ファンドマネージャ
Angus Bell
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.23 百万 150.23 百万 3.06
61.60 千 73.85 百万 1.51
69.31 千 67.40 百万 1.37
56.25 千 59.74 百万 1.22
52.17 千 56.82 百万 1.16
49.52 千 54.40 百万 1.11
51.40 千 49.52 百万 1.01
39.41 千 49.26 百万 1.00
57.83 千 49.08 百万 1.00
49.15 千 46.18 百万 0.94
企業概要
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ(GS Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAV内のポートフォリオ。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準 のトータルリターンを目指す。主に新興国市場の発行体の銘柄に資産を投資する。
住所
Goldman Sachs Asset Mgmt Intl
Peterborough Court
133 Fleet Street
London EC4A 2BB
United Kingdom
電話番号
-