Generali Prudence

GEMPRUI:FP
3,458.71
EUR
1.21
0.03%
更新日時 23:42 JST 2017/04/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
3,337.38 - 3,467.26
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
0.93%
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前日終値
3,459.92
52週レンジ
3,337.38 - 3,467.26
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
0.93%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 04/20/2017)
3,458.71
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2017)
225.269
設定日
04/25/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
企業概要
Generali Prudence is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation. The Fund invests at least 90 percent of its assets in other OPCVMs that invest in money market and bond securities of the Euro zone.
住所
Generali Investment France
2 rue Pillet-Will
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-38-18-00