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Global Evolution Funds - Eme

GEMLDRE:LX
105.99
EUR
0.60
0.56%
更新日時 2019/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.79 - 107.61
1年トータルリターン
11.82%
年初来リターン
10.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
106.59
52週レンジ
94.79 - 107.61
1年トータルリターン
11.98%
年初来リターン
10.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
105.99
資産総額 (百万 EUR) ( 10/30/2019)
214.914
設定日
11/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
828.00 千 11.74 百万 6.13
205.40 千 10.61 百万 5.54
16.30 百万 9.86 百万 5.15
42.00 千 8.57 百万 4.48
21.15 百万 7.37 百万 3.85
1.47 百万 7.21 百万 3.76
29.00 千 7.10 百万 3.71
215.15 千 7.00 百万 3.66
32.00 千 6.82 百万 3.56
83.90 百万 5.53 百万 2.89
企業概要
Global Evolution Funds - Emerging Markets Local Debt is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term returns. The Fund invests in fixed income and currency instruments utilizing a diversified selection of strategies within emerging markets.
住所
Global Evolution Funds
Vertigo Building - Polaris
2-4 rue Eugene Ruppert, L-2453
Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
45 79 32 11 01