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Mixed Conservative FI

GEMICOF:SM
10.56
EUR
更新日時 2019/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.47 - 10.66
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
0.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
10.47 - 10.66
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
10.55917
資産総額 (千 EUR) ( 11/13/2019)
615.091
設定日
02/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
425.00 425.17 千 38.84
100.00 109.46 千 10.00
100.00 104.48 千 9.54
100.00 101.71 千 9.29
70.00 60.98 千 5.57
100.00 51.29 千 4.68
100.00 0.00 0.00
企業概要
Mixed Conservative FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income instruments.
住所
Esfera Capital Gestion SGIIC SA
C/Chillida 4
04740 - Roquetas de Mar
Spain
電話番号
34-95-010-1303 Tel