ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング

GEMEEHQ:LX
9.59
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.58 - 11.17
1年トータルリターン
-8.37%
年初来リターン
-8.49%
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前日終値
9.58
52週レンジ
9.58 - 11.17
1年トータルリターン
-8.37%
年初来リターン
-8.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
9.59
資産総額 (十億 USD) ( 08/14/2018)
8.310
設定日
04/21/2011
直近配当額 ( 06/20/2018)
0.146064
直近配当利回り(税込)
6.09%
ファンドマネージャ
RICARDO H PENFOLD / OWI RUIVIVAR
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
144.45 千 142.96 百万 1.64
113.23 千 115.34 百万 1.32
571.52 千 105.73 百万 1.21
111.68 千 104.50 百万 1.20
115.25 千 100.84 百万 1.16
84.63 千 88.20 百万 1.01
107.68 千 87.68 百万 1.00
90.01 千 86.01 百万 0.99
83.60 千 84.75 百万 0.97
91.46 千 83.55 百万 0.96
企業概要
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ(GS Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAV内のポートフォリオ。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準 のトータルリターンを目指す。主に新興国市場の発行体の銘柄に資産を投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-