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ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング

GEMEEHQ:LX
9.55
EUR
0.04
0.42%
更新日時 14:59 JST 2019/11/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.13 - 9.96
1年トータルリターン
8.24%
年初来リターン
7.83%
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前日終値
9.59
52週レンジ
9.13 - 9.96
1年トータルリターン
8.34%
年初来リターン
7.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
9.55
資産総額 (十億 USD) ( 11/18/2019)
7.751
設定日
04/21/2011
直近配当額 ( 09/20/2019)
0.113558
直近配当利回り(税込)
4.76%
ファンドマネージャ
Ricardo H Penfold / Owi Ruivivar
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.02 千 121.84 百万 1.56
95.00 千 105.49 百万 1.35
90.74 千 94.08 百万 1.20
81.41 千 91.66 百万 1.17
73.90 千 86.77 百万 1.11
58.56 千 82.91 百万 1.06
79.21 千 82.90 百万 1.06
76.35 千 81.02 百万 1.03
76.37 千 77.86 百万 0.99
83.16 千 77.81 百万 0.99
企業概要
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ(GS Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAV内のポートフォリオ。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準 のトータルリターンを目指す。主に新興国市場の発行体の銘柄に資産を投資する。
住所
Goldman Sachs Asset Mgmt Intl
Peterborough Court
133 Fleet Street
London EC4A 2BB
United Kingdom
電話番号
-