ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング

GEMEEHQ:LX
9.38
EUR
0.01
0.11%
更新日時 2018/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.37 - 10.93
1年トータルリターン
-9.98%
年初来リターン
-9.40%
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前日終値
9.37
52週レンジ
9.37 - 10.93
1年トータルリターン
-10.06%
年初来リターン
-9.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
9.38
資産総額 (十億 USD) ( 10/22/2018)
8.270
設定日
04/21/2011
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.11624
直近配当利回り(税込)
4.96%
ファンドマネージャ
RICARDO H PENFOLD / OWI RUIVIVAR
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
572.59 百万 572.63 百万 6.76
144.45 千 146.36 百万 1.73
106.24 千 107.72 百万 1.27
111.68 千 105.34 百万 1.24
113.72 千 104.64 百万 1.23
571.52 千 95.02 百万 1.12
114.57 千 81.93 百万 0.97
87.19 千 81.88 百万 0.97
77.41 千 80.47 百万 0.95
90.01 千 79.67 百万 0.94
企業概要
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ(GS Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAV内のポートフォリオ。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準 のトータルリターンを目指す。主に新興国市場の発行体の銘柄に資産を投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-