ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング

GEMEEHQ:LX
9.27
EUR
0.01
0.11%
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.13 - 10.87
1年トータルリターン
-9.94%
年初来リターン
-10.46%
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前日終値
9.26
52週レンジ
9.13 - 10.87
1年トータルリターン
-10.05%
年初来リターン
-10.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
9.27
資産総額 (十億 USD) ( 12/12/2018)
7.279
設定日
04/21/2011
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.11624
直近配当利回り(税込)
5.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.13 千 868.96 百万 10.95
4.73 千 531.23 百万 6.70
2.58 千 384.54 百万 4.85
256.85 百万 256.86 百万 3.24
119.70 千 119.46 百万 1.51
122.59 千 116.59 百万 1.47
93.88 千 87.50 百万 1.10
90.01 千 83.80 百万 1.06
82.40 千 82.02 百万 1.03
571.52 千 78.87 百万 0.99
企業概要
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ(GS Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAV内のポートフォリオ。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準 のトータルリターンを目指す。主に新興国市場の発行体の銘柄に資産を投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-