BBVA Credito Europa FI

GEMCEMP:SM
131.27
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.47 - 131.65
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
0.01%
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前日終値
131.26
52週レンジ
130.47 - 131.65
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
131.2703
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
272.795
設定日
07/23/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ENRIQUE GARCIA / JAVIER SOSA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.30 千 7.55 百万 2.76
7.00 千 7.18 百万 2.63
6.50 千 6.55 百万 2.40
5.60 千 5.76 百万 2.11
4.80 千 5.55 百万 2.03
5.10 千 5.25 百万 1.92
5.10 千 5.11 百万 1.87
5.00 千 5.11 百万 1.87
4.89 千 4.93 百万 1.81
4.00 千 4.42 百万 1.62
企業概要
BBVA Credito Europa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term corporate fixed-income securities denominated in Euros across OECD countries.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009