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BBVA Credito Europa FI

GEMCEMP:SM
131.29
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.25 - 131.85
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
0.66%
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前日終値
131.29
52週レンジ
130.25 - 131.85
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
0.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
131.2934
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2019)
264.074
設定日
07/23/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Enrique Garcia / Javier Sosa
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.45 千 5.45 百万 2.06
5.03 千 5.03 百万 1.90
4.89 千 4.89 百万 1.85
4.52 千 4.52 百万 1.71
4.50 千 4.50 百万 1.70
4.43 千 4.43 百万 1.67
4.29 千 4.29 百万 1.62
3.90 千 3.90 百万 1.47
3.47 千 3.47 百万 1.31
3.35 千 3.35 百万 1.26
企業概要
BBVA Credito Europa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term corporate fixed-income securities denominated in Euros across OECD countries.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009