BBVA Credito Europa FI

GEMCEMP:SM
130.33
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.29 - 131.47
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
-0.70%
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前日終値
130.33
52週レンジ
130.29 - 131.47
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-0.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
130.3335
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
264.722
設定日
07/23/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.55 千 7.55 百万 2.83
7.50 千 7.50 百万 2.81
6.04 千 6.04 百万 2.26
5.93 千 5.93 百万 2.22
5.53 千 5.53 百万 2.08
5.42 千 5.42 百万 2.03
5.11 千 5.11 百万 1.91
5.10 千 5.10 百万 1.91
5.01 千 5.01 百万 1.88
4.58 千 4.58 百万 1.72
企業概要
BBVA Credito Europa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term corporate fixed-income securities denominated in Euros across OECD countries.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009