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Goldman Sachs - SICAV I - GS

GEMBSMD:LX
96.30
USD
0.11
0.11%
更新日時 14:59 JST 2021/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.08 - 102.14
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
-0.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
96.19
52週レンジ
96.08 - 102.14
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
-0.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2021)
96.3
資産総額 (十億 USD) ( 12/03/2021)
4.273
設定日
04/13/2017
直近配当額 ( 11/30/2021)
0.402708
直近配当利回り(税込)
5.02%
ファンドマネージャ
Angus Bell
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
196.84 百万 196.84 百万 4.59
53.12 千 59.45 百万 1.39
42.79 千 51.83 百万 1.21
45.90 千 47.81 百万 1.11
45.31 千 45.99 百万 1.07
40.61 千 42.84 百万 1.00
40.09 千 42.44 百万 0.99
38.23 千 39.62 百万 0.92
37.82 千 39.51 百万 0.92
36.57 千 38.89 百万 0.91
企業概要
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest its assets primarily in securities of emerging country issuers with a focus on corporate issuers.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1