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Goldman Sachs - SICAV I - GS

GEMBSMD:LX
99.09
USD
更新日時 2019/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.42 - 99.60
1年トータルリターン
11.27%
年初来リターン
11.35%
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52週レンジ
92.42 - 99.60
1年トータルリターン
11.19%
年初来リターン
11.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
99.09
資産総額 (十億 USD) ( 11/12/2019)
1.964
設定日
04/13/2017
直近配当額 ( 10/31/2019)
0.414667
直近配当利回り(税込)
5.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.33 百万 87.33 百万 4.77
33.61 千 33.63 百万 1.84
28.93 千 33.40 百万 1.83
24.03 千 25.92 百万 1.42
23.56 千 25.35 百万 1.39
25.21 千 25.23 百万 1.38
21.94 千 22.96 百万 1.26
22.72 千 22.56 百万 1.23
21.79 千 22.30 百万 1.22
23.56 千 22.27 百万 1.22
企業概要
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest its assets primarily in securities of emerging country issuers with a focus on corporate issuers.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1